خيارات البورصة الأسترالية

دورة الخيارات.
الخيارات هي أدوات مرنة التي تناشد المستثمرين النشطين. خذ هذه الدورة لمعرفة كيفية تكبير الأرباح أو حماية محفظتك عن طريق شراء أو بيع الخيارات.
هذا بالطبع هو مناسبة للمستثمرين مع بعض الخبرة في امتلاك وتداول الأوراق المالية.
1. مقدمة في الخيارات.
مقدمة لأساسيات تداول الخيارات. لماذا خيارات التجارة؟ ما هي الخيارات، ومن يستخدمها؟ هذه الوحدة تذهب من خلال الميزات الأساسية للخيارات، ويشرح كيف أنها تختلف عن الأسهم.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
2. ما هي الخيارات؟
نظرة أكثر تفصيلا على ما هو في الخيار. هذه الوحدة تفسر الفرق بين الدعوة ووضع الخيارات، ويناقش الملامح الرئيسية للخيارات المتداولة في أسك، بما في ذلك ممارسة السعر، انتهاء، وممارسة أسلوب.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
3. التسعير الخيار.
كم هو خيار يستحق؟ هذه الوحدة تنظر في التأثيرات على سعر الخيار. نوضح الفرق بين القيمة الجوهرية والقيمة الزمنية، ونناقش تأثير المتغيرات مثل التقلب والوقت لانتهاء الصلاحية. ونحن ننظر أيضا إلى الأهمية المركزية لتضاؤل ​​الوقت في تداول الخيارات.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
4. اختيار استراتيجية الخيار الصحيح.
دليل أساسي للأشياء التي تحتاج إلى التفكير عند وضع استراتيجيات الخيار الخاص بك. وتناقش هذه الوحدة بعض الاختلافات في النهج بين الاستثمار في الأسهم وتداول الخيارات. نوضح كيف يمكنك وضع استراتيجيات أكثر فعالية من خلال الأخذ في الاعتبار التقلب والوقت وكذلك تحركات الأسعار.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
5. الربح من ارتفاع سعر السهم.
نظرة على كيف يمكنك استخدام الخيارات للتجارة وجهة نظركم أن السوق سوف ترتفع. المكالمة المشتراة تمنحك الاستفادة من التعرض لرفع سعر السهم، وتمكنك من قفل في الحد الأقصى لسعر الشراء للأسهم. تناقش هذه الوحدة الأرباح والخسائر المحتملة، وتشرح كيفية الاختيار بين المكالمات المختلفة المعروضة، وتبحث في اختياراتك بعد أن تشتري مكالمتك.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
6. الربح من انخفاض سعر السهم.
كيف يمكنك كسب المال عندما كنت تعتقد أن أسعار الأسهم سوف تقع؟ توضح هذه الوحدة كيف تتيح لك خيارات الخيارات إمكانية الربح على الطريق. نحن ننظر إلى المخاطر والمكافآت من وضع اشترى، وشرح كيفية الاختيار بين الخيارات المتاحة.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
7. حماية الأسهم الخاصة بك.
استخدام خيارات لحماية أسهمك. تتيح لك خيارات الشراء حماية أسهمك من انخفاض القيمة دون الاضطرار إلى بيعها. توضح هذه الوحدة كيف يمكنك تأمين الحد الأدنى لسعر البيع لأسهمك. نوضح فوائد وتكاليف وضع الحماية، وكيفية وضع الاستراتيجية في مكانها.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
8. كسب الدخل من أسهمك.
وتنتج الأسهم عموما قيمة ضئيلة في الأسواق المسطحة. هذه الوحدة يشرح كيف يمكنك كتابة خيارات المكالمة للعمل محفظتك أصعب. كتابة المكالمات المغطاة تولد الدخل في شكل أقساط خيار ويمكن أن تكون استراتيجية مربحة في أسواق محايدة.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
9. خيارات الفهرس.
تتيح لك خيارات الفهرس التداول في السوق بالكامل في معاملة واحدة. تقدم أسك خيارات أكثر من ثلاثة مؤشرات لأسعار الأسهم، مما يمنحك تعرضا واسعا في صفقة واحدة. توضح هذه الوحدة كيف يمكنك استخدام خيارات الفهرس للحصول على التعرض للرافعة المالية لسوق صاعد أو هابط، أو لحماية محفظة متنوعة من انخفاض في القيمة.
الوقت المقدر للإكمال: 20 دقيقة.
10. كيفية تداول الخيارات.
آليات خيارات التداول. توضح هذه الوحدة كيفية عمل سوق الخيارات. نحن ننظر في كيفية تداول الخيارات، تطهيرها واستقرارها، ونشير إلى الاختلافات من، وأوجه التشابه مع، حصة الاستثمار. نناقش دور صناع السوق، وشرح عملية ممارسة الخيار، وإعطاء بعض المؤشرات على إيجاد وسيط.

خيارات البورصة الأسترالية
خيارات مؤشر تعطيك التعرض للأوراق المالية التي تتألف من مؤشر سوق الأسهم.
بعض الفروقات بين خيارات المؤشر والخيارات على الأوراق المالية هي:
يتم تسوية خيارات الفهرس نقدا. خيارات الفهرس هي الأوروبية في أسلوب ممارسة الرياضة. وهذا يعني أن الحامل يمكنه ممارسة خيار الفهرس فقط في يوم انتهاء الصلاحية. يتم التعبير عن سعر الإضراب وأقساط خيار المؤشر في النقاط. ثم يتم تطبيق مضاعف لإعطاء الرقم الدولار.
يتم تسوية خيارات الفهرس نقدا.
ويستند مبلغ التسوية على أسعار فتح الأسهم في المؤشر الأساسي في صباح يوم الاستحقاق. ومع فتح الأسهم في المؤشر ذي الصلة، يتم تسجيل أول سعر تداول لكل سهم. وبمجرد فتح جميع الأسهم في المؤشر، يتم حساب المؤشر (حساب مؤشر سعر الافتتاح (أوبيك)) باستخدام أسعار الافتتاح هذه.
تتوفر الخيارات حاليا عبر مؤشرات أسك التالية:
فوائد خيارات الفهرس.
القدرة على تداول جميع الأسهم في مؤشر مع تجارة واحدة فقط. الاستثمار في خيارات المؤشر تقارب تداول محفظة الأسهم التي تتبع هذا المؤشر بعينه. باستخدام الخيارات على مؤشر، يمكنك التداول وجهة نظر على الاتجاه العام للسوق مع تجارة واحدة فقط. على سبيل المثال، إذا كنت صعودي في السوق، يمكنك شراء خيار الاتصال عبر مؤشر. هذا يتيح لك التعرض للسوق الأوسع الذي يمثله المؤشر، دون الحاجة إلى اختيار مخزون معين. الرافعة المالية - توفر خيارات المؤشرات، مثل الخيارات العادية، فرصا للربح. وعندما ترتفع أو ترتفع السوق، تكون المكاسب (أو الخسائر) أعلى من الارتفاع (أو الانخفاض) في المؤشر الأساسي. حماية حافظة الأسهم - عند شراء الأسهم تتعرض لنوعين من المخاطر: مخاطر الشركة - المخاطر التي من شأنها أن الشركات المحددة التي اشتريت في أداء ضعيف. مخاطر السوق - مخاطر أن أداء السوق بأسره ضعيفة، بما في ذلك أسهمك. يمكنك حماية أسهمك مقابل مخاطر السوق عن طريق شراء خيار وضع مؤشر. إذا أثبتت وجهة نظر السوق الهابط الخاص بك الصحيح، فإن الأرباح على خيار وضعك على الأقل تعوض جزئيا عن فقدان القيمة في الأسهم في محفظتك. انخفاض تكاليف التداول - نظرا لأن مبلغ رأس المال المرصود في تجارة الخيار عادة ما يكون أقل بكثير من ذلك الذي ينطوي على معاملة الأسهم التي توفر تعرضا مماثلا للسوق، فإن تكاليف الوساطة غالبا ما تكون أقل في صفقات الخيارات.
لمزيد من المعلومات حول خيارات الفهرس، يرجى الرجوع إلى كتيب أسك التوضيحي تداول خيارات الفهم (بدف 1.2MB)
ASX200 ™ هي علامة تجارية لشركة أسك أوبيراتيونس بتي لت، عبن 42 004 523 782، وهي عضو في مجموعة شركات الأوراق المالية الأسترالية. S & أمب؛ P ™ هي علامة تجارية من ستاندرد & أمبير؛ بورز، وهي فرع من شركات ماكجرو هيل، Inc.

خيارات الشراء.
يتم تداول الخيارات من خلال وسطاء معتمدين. يمكنك شراء (أو 'اتخاذ') خيارات من البائعين (المعروفة باسم 'الكتاب'). الوسيط الخاص بك لا يتعامل مباشرة مع الكاتب. بدلا من ذلك، تتم معالجة المعاملات من خلال منصات أسك تريد و أسك كلير.
اختيار وسيط.
يتم تداول الخيارات من خلال وسطاء معتمدة من أسك. سوف تحتاج إلى توقيع نموذج اتفاقية العميل قبل بدء التداول. إذا كان وسيط الحالي الخاص بك غير نشط في الخيارات، أو المعتمدة لتقديم المشورة بشأن الخيارات، فمن الحكمة للحصول على وسيط متخصص في هذا المجال.
فتح موضع.
كنت تضع طلبية لاتخاذ خيارات مع الوسيط الخاص بك. يمكنك شراء خيارات من مستثمرين آخرين أو من صناع السوق. ويسمى شراء خيار "فتح موقف". سوف تحتاج إلى إعلام الوسيط الخاص بك إذا كنت ترغب في اتخاذ خيار الاتصال أو خيار وضع. أنت لست ملزما بممارسة المكالمة أو وضع الخيار. سوف تحتاج أيضا إلى إعلام الوسيط الخاص بك إذا كنت ترغب في جعل نظام السوق أو أمر الحد.
أمر السوق يطلب الوسيط الخاص بك لشراء بأفضل سعر ممكن. أمر حد يوجه الوسيط الخاص بك لشراء فقط بسعر محدد أو أفضل.
سوف تدفع علاوة على الخيار الذي تشتريه، ويحسب ثمنه من قبل أسك.
إغلاق الموضع.
إما أنت أو كاتب الخيار يمكن إغلاق المواقف الخاصة بك في أي وقت. هذا لا يؤثر على الطرف الآخر، حيث يتم نقل حقوقك والتزاماتك ببساطة إلى مستثمر أو صانع سوق آخر.
لإغلاق وضعك، فإنك تأخذ عادة موضع مقاصة. على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت خيار مكالمة، فسوف تبيع خيارا مكافئا للمكالمة (بنفس سعر التمرين وتاريخ انتهاء الصلاحية) لإغلاق الصفقة. يمكنك تحقيق الربح عند الإغلاق إذا كان القسط الذي تتلقاه عند البيع أعلى من القسط الذي دفعته عند فتح مركزك - والعكس بالعكس.
ممارسة الخيارات.
كصاحب الخيار، فإن قرار ممارسة تقع تماما معك. اعتمادا على نمط الخيار الذي عقد، يمكنك ممارسة في أي وقت قبل انتهاء (النمط الأمريكي) أو فقط عند انتهاء (النمط الأوروبي). يجب عليك إعلام الوسيط الخاص بك إذا كنت ترغب في ممارسة خيار.

مواصفات عقود الخيارات.
مشتقات الأسهم الفردية.
خيارات الفهرس.
$ 0.001 للسهم الواحد = $ 0.10 (حجم العقد 100 سهم) مقابل قسط أقل من 1 سنت.
$ 0.005 للسهم = 0.50 دولار (حجم العقد 100 سهم) مقابل قسط 1 سنت أو أكثر.
أمريكان (يمكن ممارستها في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية) أو الأوروبية (يمكن ممارستها في تاريخ انتهاء الصلاحية فقط)
العقود الشهرية - الخميس قبل يوم الجمعة الماضي من شهر التسوية.
العقود الأسبوعية - الخميس.
قد يتغير كلاهما بسبب العطل الرسمية.
العقود الشهرية - الخميس الثالث من شهر العقد، ما لم ينص على خلاف ذلك أسك.
العقود الأسبوعية - الخميس، ما لم ينص على خلاف ذلك من أسك.
أسكس سبي 200 ™ 1 خيارات مؤشر متاح أربعة أشهر ربع المقبلة.
آخر يوم من تداول العقود الآجلة الأساسية.
تتوقف جميع عمليات التداول في العقود المنتهية في الساعة 12.00 من يوم التداول الأخير. وسوف تستمر العقود غير المنتهية في التداول وفقا لساعات التداول المعلنة. 2.
5.10 مساء - 8.00 صباحا و 9.50 صباحا - 4.30 مساء 2 (خلال أوقات عدم التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة) 3.
يتم فقط ممارسة الخيارات "في المال" تلقائيا عند انتهاء الصلاحية، ما لم يتم التخلي عنها. عند ممارسة التمارين، سوف يحصل حامل الأسهم على أسك سبي 200 ™ 1 مؤشر العقود الآجلة موقف العقد بسعر الخيار الإضراب.
1. أسك سبي 200 ™ هي علامة تجارية لمجموعة أسك.
2. ما لم يذكر خلاف ذلك، جميع الأوقات هي سيدني مرات.
3. يبدأ التوقيت الصيفي الأمريكي يوم الأحد الثاني من مارس وينتهي يوم الأحد الأول من شهر نوفمبر.

خيارات.
عندما تستخدم خيارات بحكمة لديها القدرة على حماية، تنمو أو حتى تنويع محفظة الأسهم الخاصة بك، لأن الخيارات يمكن استخدامها بغض النظر عن ظروف السوق، وأنها تحظى بشعبية مع العديد من المستثمرين.
أسك لديها مجموعة واسعة من الموارد للحصول على انك بدأته من أشرطة الفيديو التمهيدية لدورات على الانترنت، والندوات العادية لصناعة الأخبار، بالإضافة إلى أن لديك فرصة لاختبار الخيارات الذكية الخاصة بك ضد الآخرين في لعبة تداول الخيارات.
خيارات تداول الورق.
طريقة تفاعلية لمعرفة كيفية تداول الخيارات مثل المهنية.
أسك أوبتيونس تف.
زيارة مكتبة الفيديو لدينا وضعت للمستثمرين مع جميع المستويات من الخيارات المعرفة.
وتتراوح مقاطع الفيديو من مقدمة إلى خيارات للتحليل الفني واستراتيجيات التداول.
خيارات الأخبار.
مواكبة مع أحدث أخبار السوق واستراتيجية الأفكار من خبراء صناعة الخيارات.
خيارات لعبة التداول.
تحدي علمك من الخيارات وشحذ مهارات التداول الخاصة بك.